تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | خودرو از ساختار پرچم خارج شد! | هدف قیمتی خساپا کجاست؟

به گزارش نبض بورس، دو نماد خودرو و خساپا از جمله نماد‌های پرطرفدار گروه خودرویی و حتی بازار هستند و سهامداران بسیاری را دارند. در این مطلب در پی آن هستیم تا از طریق تکنیکال به بررسی روند احتمالی این دو سهم در روز‌های آینده بورس بپردازیم.  

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش دو نماد خودرو و خساپا نیست و تنها یک پیش بینی از روند آینده این دو سهم است.  

• تحلیل تکنیکال سهام خودرو (۱۶ فروردین ۱۴۰۱)

خودرو از ساختار پرچم خارج شد!

 

 

قیمت خودرو بالاخره موفق به خروج از ساختار پرچم شد و اکنون نزدیک به مقاومت هندسی خود در محدوده‌ی ۲۵۰ تومان می‌باشد. خودرو که از دو سال گذشته درون یک ساختار اصلاحی بصورت یک کارکشن ۵ موجی در حال اصلاح بوده است، به نظر می‌آید که اصلاح قیمتی را حداقل از بعد قیمتی به پایان رسانیده است و کم کم در حال آماده شدن برای آغاز یک روند صعودی جدید است.

اخیرا قیمت در نزدیکی کف قبلی خود با واکنش مثبت بازار همراه شده است. اگر فرض کنیم که شاخه e در ساختار اصلاحی روی قیمت حمایتی ۱۶۰ تومان تکمیل شده است پس باید گفت که صعود قیمت تا محدوده‌ی ۲۰۰ تومان و پس از تا ۲۵۰ تومان در ماه‌های گذشته جزیی از یک روند صعودی جدید بوده است.

اکنون که قیمت از محدوده‌ی ۲۲۰ تومان عبوز کرده و تا محدوده‌ی ۲۵۰ تومان در گام اول نیز رشد کرده است در ادامه می‌تواند تا تارگت دوم سهم روی محدوده‌ی ۳۰۰ تومان نیز رشد کند. خط روند صعودی در اندیکاتور RSI که در میان مدت واگرایی مثبتی را با نمودار قیمت ایجاد کرده بود همچنان محفوظ می‌باشد و این در حالی است. که روند نزولی RSI در کوتاه مدت شکسته شده است.

خلاصه تحلیل تکنیکال خودرو

حمایت اول: ۲۴۰ تومان
حمایت دوم: ۲۲۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاحی abcde
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی میان مدت RSI همچنان ادامه دارد
مقاومت اول: ۲۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۰۰ تومان

هدف قیمتی خساپا کجاست؟

 

 

خساپا بالاخره به خط روند صعودی چند ساله خود واکنش نشان داد و با آغاز یک روند صعودی جدید، احتمالا در ماه‌های آتی می‌تواند اهداف قیمتی بالاتری را نیز تجربه کند.

از طرفی دیگر روند صعودی اندیکاتور RSI نیز همچنان ادامه دارد. حمایت هندسی سهم در باند قیمتی ۱۷۰-۱۸۰ تومان قرار دارد، اما قبل از آن حمایت سطح روانی ۲۰۰ تومانی قرار دارد که اهمیت محدوده ۱۷۰-۱۸۰ تومان را به عنوان باند حمایتی قیمت بالا می‌برد. روند صعودی در اندیکاتور RSI با نمودار قیمت اخیرا سبب ایجاد یک واگرایی مثبت شده است که باعث تقویت روند مثبت در سهم شده است. هدف قیمتی سهم در میان مدت بر روی ۲۵۰ تومان جایی که فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر است قرار دارد. قیمت در افق یک ساله توانایی رشد تا اهداف بالاتری از جمله ۳۱۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر نیز دارد. با توجه تارگت‌های گفته شده در بالا و حمایت‌های جدی سهم در محدوده‌ی گفته شده می‌شود نتیجه گرفت که نسبت R/R سهم جذاب است.

خلاصه تحلیل تکنیکال خساپا

حمایت اول: ۲۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱۸۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کف دو قلو
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI ادامه دارد
مقاومت اول: ۲۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۱۰ تومان